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【xqzStkMS_J2】名词与计算方式的说明

Q038172周前 (07-06)小钱庄软件36

成本价:含卖出费用(卖出税费比例请先在税费设置里面进行正确设定),派息与送转会摊低成本价。软件标示的成本价如与您的委托系统提示有差异,请先确认您的委托系统里所标示的价位是否有含卖出费用。
成本价可自行更改,方法:在首页持仓表成本价处双击鼠标左键。

盈亏率:市价(市值)-成本价(总成本)/成本价(总成本)*100%
分笔交易报告因持仓可能分批次卖出或持仓期内多次增减仓故成本价采用移动平均成本价,盈亏率栏目名前加“参考”;
投资报告的盈亏率为(卖出数量*均价-买入数量*均价)/买入数量*均价*100%,因实现盈亏里可能包括一次或多次的操作,故盈亏率前加“累计”;
投资指数走势图表的盈亏比例为当期盈亏/上期末资产总额*100%。

投资指数:以账户起始日期的上证指数收盘值做为帐户资产指数的起始值,而后每交易周期随着当期的盈亏(排除资金存取款的影响)而同比变动。
计算方式:本期资产指数=上期资产指数*(1+本期盈亏比例/100)

净值:账户起始日期的基金净值为1.00元,而后每交易周期随着当期的盈亏(排除资金存取款的影响)而同比变动。
计算方式:本期净值=上期净值*(1+本期盈亏比例/100)

加权投指:以账户起始日期的上证指数收盘值做为帐户加权投指的起始值,而后每交易日随着当期的盈亏再结合指数的涨跌计算。
计算方式:本期加权投指=上期加权投指*(1+涨跌幅差/100),涨跌幅差=账户盈亏比例-指数涨跌比例

投资指数、加权投指的差别:以账户空仓为例,投资指数在空仓期内会一直维持原有数值不变,但加权投指会根据当日指数的涨跌另行计算。

首页的历史盈亏+浮动盈亏为何不等收益?
浮动盈亏是扣除卖出税费的,收益其中包含的持仓市值部分是不考虑卖出税费的,所以历史盈亏+浮动盈亏少于投资收益,差额为持仓市值的卖出税费。另外,如果软件的参数设置里有勾选“将账户保证金所取得的利息收入计为投资收益”,那两者的差额还包括利息。

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